One-line Call
一句結論
目前仍在研究池內，但未達高信心候選。
US Analysis
NTNX 2024Q3
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
Why It Made The List
為何入選
- 年化 ROE 約 68.8%
Why Not
不買的理由
- 營運利潤率按年略降，需關注成本控制
Scoring Model
選股分數拆解
Selection6.1
Quality5.0
Growth1.8
Valuation10.0
Reliability9.2
Overall4.0 中性
Key Metrics
關鍵財務指標
淨利率0.0%
毛利率91.9%
ROE68.8%
FCF 利潤率0.0%
營收 YoY5.8%
P/E0x
PEG-
估值位置便宜
Research Context
研究定位
- 市場：US
- 板塊：Technology
- 資料狀態：complete
- Workflow：Unsorted
- 最新分析日期：2026-03-03
Visual
圖表輔助
Source Layer
來源與使用方式
- 本頁優先幫你做決策排序，完整判斷仍需配合原始財報、公告與公司指引。
- 外部連結包括 Yahoo Finance，以及對應市場的原始文件入口。
- 如發現資料錯漏，可透過 聯絡方式 回報。
NTNX 10-Q 財務分析
Summary
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收 (Revenues) | $1,119,455 | $1,054,023 | -5.8% |
| 淨利 (Net income) | $493 | $376 | — |
| 淨利率 (Net margin) | — | 0.0% | — |
| 營運利潤率 (Op margin) | — | 0.0% | — |
| 毛利率 (Gross margin) | — | 91.9% | — |
| 年化 ROE (9M) | — | 68.8% | — |
| 自由現金流 Q3 (FCF) | — | $-9 | — |
| FCF 利潤率 | — | -0.0% | — |
金額單位：百萬美元
估值（純公式計算，無 AI 模型）
輸入股價：$38.28，稀釋股數：0 百萬股
| 指標 | 數值 | 説明 |
|---|---|---|
| 市值 (Market Cap) | $0.01 B | 股價 × 股數 |
| P/E（年化） | 0.0x | 股價 / 年化 EPS |
| P/B | 0.0x | 市值 / 股東權益 |
| P/S（市銷率） | 0.0x | 市值 / 年化營收 |
股價分級表（5% 一檔，上下各 10 級）
| 等級 | 變幅 | 股價 | P/E | PEG | 研判 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -50% | $19.14 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -9 | -45% | $21.05 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -8 | -40% | $22.97 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -7 | -35% | $24.88 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -6 | -30% | $26.80 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -5 | -25% | $28.71 | 0.0x | — | 很吸引 |
| -4 | -20% | $30.62 | 0.0x | — | 很吸引 |
| -3 | -15% | $32.54 | 0.0x | — | 很吸引 |
| -2 | -10% | $34.45 | 0.0x | — | 吸引 |
| -1 | -5% | $36.37 | 0.0x | — | 吸引 |
| +0 | +0% | $38.28 | 0.0x | — | 合理 |
| +1 | +5% | $40.19 | 0.0x | — | 偏高 |
| +2 | +10% | $42.11 | 0.0x | — | 偏高 |
| +3 | +15% | $44.02 | 0.0x | — | 偏高 |
| +4 | +20% | $45.94 | 0.0x | — | 高危 |
| +5 | +25% | $47.85 | 0.0x | — | 高危 |
| +6 | +30% | $49.76 | 0.0x | — | 高危 |
| +7 | +35% | $51.68 | 0.0x | — | 極高危 |
| +8 | +40% | $53.59 | 0.0x | — | 極高危 |
| +9 | +45% | $55.51 | 0.0x | — | 極高危 |
| +10 | +50% | $57.42 | 0.0x | — | 極高危 |
- 等級 -10 ~ -6：極吸引（跌 30%~50%）
- 等級 -5 ~ -1：很吸引～吸引（跌 5%~25%）
- 等級 0：現價合理
- 等級 1 ~ 3：偏高（升 5%~15%）
- 等級 4 ~ 10：高危～極高危（升 20%~50%）
以上為 5% 分檔技術區間參考，非買賣建議。
以上估值由財報數字與股價直接計算，供投資參考。
參考：富途—4大估值方法
財務專家分析
結構化評分
綜合評級：中性（4.0/10）
表現中等，建議關注短板指標與後續業績趨勢。
盈利能力：2/3
- 毛利率 91.9% 達標（>40%）
- 淨利率 0.0% 低於 5%
- ROE 68.8% 優秀（>20%）
現金流：1/3
- CapEx/淨利 43% 低於 50%（巴菲特偏好）
成長性：0/2
- 營收 YoY -5.8%
估值：1/2
- P/E 0.0x 合理
專家解讀
綜合評價：中性（4.0/10 分）。表現中等，建議關注短板指標與後續業績趨勢。
盈利能力：毛利率、淨利率與 ROE 均達富途/巴菲特參考門檻，反映定價能力與資本運用效率佳。
現金流：經營現金流與 FCF 表現穩健，資本支出可控。
成長性：營收與淨利維持雙位數 YoY 增長，反映業務擴張與獲利能力同步提升。
估值：建議結合同行比較與長期增長預期評估估值合理性。
以上為框架驅動之專家解讀，非 AI 生成。設定 OPENAI_API_KEY 可啟用 AI 解讀。
投資建議
綜合結論：表現中等，建議關注短板指標與後續業績趨勢。
建議動作：依個人風險承受度決定。
參考價位：
- 等級 -2（跌 10%）：$34.45
- 等級 -3（跌 15%）：$32.54
主要理據：
- 表現中等，建議關注短板指標與後續業績趨勢。
風險提示：
- 營運利潤率按年略降，需關注成本控制
- 以上估值以單季財報年化推算，具季節性與波動，僅供參考
本建議由結構化規則產生，不構成投資建議。投資決策請自行判斷風險。
Highlights
- 年化 ROE 約 68.8%
Risk flags
- 營運利潤率按年略降，需關注成本控制
免責聲明：本分析僅供參考，不構成投資建議。投資決策需自行判斷風險。